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興源環境連環掏空、爆雷巨虧後 實控人賣殼再賺14億

時間:2019-08-15 13:16

來源:市值風雲

作者: 常山

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賣殼才是天下第一等好生意:興源環境連環掏空、爆雷巨虧12億後,實控人賣殼再賺14億

興源環境(300266.SZ)主營業務園林工程、環保工程以及壓濾機過濾系統集成等。曾一度是被賣方報告捧上天的“小白馬”,2018年以來先後遭遇股價暴跌和業績巨虧。

2018年淨利潤虧損12.72億元,市值從最高的321億縮水到60億左右。

先來看2個圖。

圖一:除權後股價從1.2元漲到21塊,區間漲幅近2000%

圖二:除權後股價從16塊閃崩,一度跌破3塊錢,區間跌幅超過80%。

猜猜哪個是興源環境的股價走勢?

恭喜你,一個都沒猜對!兩張圖都是!

興源環境從曾經兩三百億市值的“白馬股”最終被打回原形成爲巨額虧損股。

今天就來看看它的故事。

一、是誰在鎖倉,是誰在歌唱?

從第一張圖不難看出,興源環境從2014年開始,連續上漲了近4年,直到2018年2月股價才出現閃崩。

興源環境與風雲君曾分析過的不少翻車“牛股”一樣,都是籌碼的高度集中典型——幾千位股東的遊戲。(請看《重磅| 誰在“坐莊”鴻特精密?世紀遊輪百億“拆遷太子爺”的鐵血兵團》)

稍有不同的是,興源環境的這種籌碼集中度已經到了令人發指的地步。

看下表:

興源環境出現了2次籌碼大幅集中的情況,第一次是2014年1季度到2015年3季度,與牛市時間段重合;第二次從2016年4季度到2018年1季度(2018年2月5日起停牌,同年7月2日起複牌)。

兩次的籌碼大幅集中都與股價的大幅上漲時間重合:

2016-2017年,興源環境流通股的大幅集中在前十大流通股東手上,占全部流通盤的50%左右。2017年全年都是處于高度集中的狀態——只有六七千個股東,戶均流通股數一度超過15萬股,對應當時的股價戶均持股市值高達400多萬元。

看來當時買興源環境股價的都是身價千萬,甚至是上億的投資者。

然而,奇怪的事情發生了。

2018年7月2日,上市公司複牌後股東人數出現激增,從7709戶激增5倍到40000戶——顯然,原先的“玩家”選擇在複牌後快速將籌碼抛出賣給了不明就裏的散戶們。

(一)鎖倉的股東們

股東人數長期只有幾千人,意味著肯定有一些股東長期鎖倉不賣出。

來看看這些長期鎖倉的股東們。

2016年3季度,方正東亞·恒升19號證券投資單一資金信托(以下簡稱“恒升19”)、陝國投·明灣睿銀證券投資集合資金信托計劃(以下簡稱“明灣睿銀”)等多只信托計劃現身上市公司前十大流通股股東列表。

值得注意的是,恒升19是單一資金信托,買入923.43萬股,對應當時43元左右的股價(除權前),建倉總成本約4億元;公開市場信息顯示,該信托計劃僅持有興源環境這一只股票。

公開信息顯示,明灣睿銀也是只持有興源環境一只股票,建倉總成本約3.75億元。

這兩只信托計劃買入後就鎖倉近2年,直到2018年股價閃崩後。

2016年4季度,又有2只信托計劃進入前十大流通股股東列表,分別是聚利21號單一資金信托(以下簡稱“聚利21”)、國投·持盈23號證券投資集合資金信托計劃(以下簡稱“持盈23”)。

聚利21也是單一資金信托計劃,買入630萬股,對應當時49.50元的加權平均價(除權前),建倉總成本約3.1億元;公開信息顯示,該信托計劃僅持有興源環境這一只股票。

持盈23也是只持有興源環境一只股票,買入548.65萬股,建倉總成本約2.7億元。

此外,2017年1季度,雲南國際信托有限公司-合順11號集合資金信托計劃(以下簡稱“合順11號”)新進,買入1006.79萬股,對應當時53.50元的加權平均價(除權前),建倉總成本約5.4億元。

2017年2季度,雲南國際信托有限公司-聚利43號單一資金信托(以下簡稱“聚利43”)買入3780萬股,建倉總成本約10.50億元;

方正東亞信托有限責任公司-聚贏17號證券投資單一資金信托(以下簡稱“聚贏17”)買入1261.45萬股,建倉總成本約4.67億元;

由此,7大信托計劃聚齊,鎖倉!

正如前文所言,當股票被集中到較少的股東手上時候,市場中的流通籌碼很少,只要少許資金就能將股價推漲或維持在相對高位。興源環境的股東中長期鎖倉就包括這些信托計劃,其中,4只單一信托計劃似乎有著某種默契。

(二)單一信托計劃

根據上文提到的信托計劃進出時間,風雲君制作了下圖:

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編輯:趙凡

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